| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 071.00 | 54 568.00 | 94 502.00 | 149 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 007.00 | 1 374 187.00 | -180.00 | 1 374 007.00 |
AN Terrains | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 |
AP Constructions | 11 018 010.00 | 3 043 678.00 | 7 974 331.00 | 11 018 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 450.00 | 252 341.00 | 46 108.00 | 298 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 153.00 | 933 666.00 | 519 487.00 | 1 453 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 783 282.00 | | 4 783 282.00 | 4 783 282.00 |
AX Avances et acomptes | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 988 176.00 | 5 661 443.00 | 16 326 733.00 | 21 988 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | 7 932.00 | 999.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 1 778 607.00 | | 1 778 607.00 | 1 778 607.00 |
CF Disponibilités | 683 250.00 | | 683 250.00 | 683 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 705.00 | 7 932.00 | 2 634 773.00 | 2 642 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 662 565.00 | 5 669 375.00 | 18 993 190.00 | 24 662 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 700.00 | 2 581 700.00 | | 2 581 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 241 612.00 | -3 152 343.00 | | -3 241 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 559.00 | -88 820.00 | | -1 764 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 132.00 | 171 427.00 | | -1 593 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961 231.00 | 11 028 870.00 | | 17 961 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 341.00 | 224 684.00 | | 381 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 022.00 | 248 931.00 | | 313 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | 34 980.00 | | 22 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 379.00 | 348 846.00 | | 1 487 379.00 |
EA Autres dettes | 401 821.00 | 76 305.00 | | 401 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 586 323.00 | 11 962 618.00 | | 20 586 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 993 190.00 | 12 134 045.00 | | 18 993 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 107.00 | 709 063.00 | | 2 373 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -178.00 | | -178.00 | -178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -178.00 | | -178.00 | -178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 292 808.00 | | 14 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 587.00 | 22 482.00 | | -6 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 3 629.00 | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 828.00 | 26 111.00 | | -5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 269.00 | 266 697.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 435.00 | 3 492 932.00 | | 443 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 995.00 | 3 581 753.00 | | 2 207 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 559.00 | -88 820.00 | | -1 764 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 753 050.00 | | 5 446 588.00 | 16 753 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 462.00 | 21 988 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 962.00 | 20 451 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 079.00 | | | 1 523 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217 795.00 | | 5 443 788.00 | 15 217 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 2 800.00 | 9 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 158.00 | 580 531.00 | 209 245.00 | 5 290 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 760.00 | 1 997.00 | | 1 426 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 398.00 | 578 534.00 | 209 245.00 | 3 860 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 175.00 | | 7 243.00 | 15 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 175.00 | | 7 243.00 | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 175.00 | | 7 243.00 | 15 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650 000.00 | 119 046.00 | 1 904 740.00 | 7 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 022.00 | 313 022.00 | | 313 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 380.00 | 1 487 380.00 | | 1 487 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 821.00 | 401 821.00 | | 401 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 989 259.00 | 989 259.00 | | 989 259.00 |
VC Groupe et associés | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 311 231.00 | | | 10 311 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VP Divers | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 014.00 | 1 809 960.00 | 102 054.00 | 1 912 014.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 204 982.00 | 2 373 107.00 | 1 904 740.00 | 20 204 982.00 |