| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 071.00 | 52 572.00 | 96 499.00 | 149 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 007.00 | 1 374 187.00 | -180.00 | 1 374 007.00 |
AN Terrains | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 |
AP Constructions | 11 014 985.00 | 2 598 308.00 | 8 416 677.00 | 11 014 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 462.00 | 216 776.00 | 72 685.00 | 289 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 141.00 | 1 045 313.00 | 299 828.00 | 1 345 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 205.00 | | 716 205.00 | 716 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 753 050.00 | 5 290 157.00 | 11 462 892.00 | 16 753 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BT Marchandises | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | 15 175.00 | 11 504.00 | 26 679.00 |
BZ Autres créances | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
CF Disponibilités | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 326.00 | 15 175.00 | 671 151.00 | 686 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 439 378.00 | 5 305 332.00 | 12 134 045.00 | 17 439 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 700.00 | 2 581 700.00 | | 2 581 700.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | 149.00 | | 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 152 343.00 | -2 744 222.00 | | -3 152 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 820.00 | -407 374.00 | | -88 820.00 |
DL TOTAL (I) | 171 427.00 | 260 247.00 | | 171 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028 870.00 | 6 916 370.00 | | 11 028 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 684.00 | 610 196.00 | | 224 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 931.00 | 293 082.00 | | 248 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 37 549.00 | | 34 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 846.00 | 18 413.00 | | 348 846.00 |
EA Autres dettes | 76 305.00 | 7 099.00 | | 76 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 962 618.00 | 7 882 929.00 | | 11 962 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 045.00 | 8 143 177.00 | | 12 134 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 063.00 | 425 862.00 | | 709 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
FG Production vendue services | 2 905 546.00 | | 2 905 546.00 | 2 905 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 671.00 | | 2 987 671.00 | 2 987 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 24 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 808.00 | 353.00 | | 292 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 482.00 | 1 989.00 | | 22 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 10 890.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 12 879.00 | | 26 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 697.00 | -12 526.00 | | 266 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 932.00 | 3 811 954.00 | | 3 492 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 752.00 | 4 219 328.00 | | 3 581 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 820.00 | -407 374.00 | | -88 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 766.00 | | 6 198 390.00 | 12 535 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 300.00 | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 106.00 | 16 753 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878 806.00 | 15 217 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 079.00 | | | 1 523 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901 711.00 | | 6 194 890.00 | 10 901 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 976.00 | | 3 500.00 | 107 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 328.00 | 632 418.00 | 304 589.00 | 4 962 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 763.00 | 1 997.00 | | 1 424 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 565.00 | 630 421.00 | 304 589.00 | 3 534 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 846.00 | 348 846.00 | | 348 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
VC Groupe et associés | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 028 870.00 | | | 11 028 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VP Divers | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 752.00 | 346 550.00 | 109 202.00 | 455 752.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 737 934.00 | 709 064.00 | | 11 737 934.00 |