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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 476.00 | 385 710.00 | 44 765.00 | 430 476.00 |
AN Terrains | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
AP Constructions | 4 538 571.00 | 4 027 690.00 | 510 880.00 | 4 538 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542 145.00 | 30 932 396.00 | 1 609 748.00 | 32 542 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 552.00 | 2 697 625.00 | 454 927.00 | 3 152 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 823.00 | | 497 823.00 | 497 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 456 165.00 | 38 095 982.00 | 3 360 183.00 | 41 456 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 209.00 | 294 456.00 | 1 477 753.00 | 1 772 209.00 |
BN En cours de production de biens | 571 144.00 | 44 447.00 | 526 697.00 | 571 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 558 392.00 | 36 173.00 | 1 522 219.00 | 1 558 392.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299 490.00 | 25 681.00 | 8 273 809.00 | 8 299 490.00 |
BZ Autres créances | 16 959 762.00 | | 16 959 762.00 | 16 959 762.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 184 220.00 | 400 757.00 | 28 783 463.00 | 29 184 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 640 386.00 | 38 496 739.00 | 32 143 646.00 | 70 640 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 000.00 | | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 570 627.00 | | | -4 570 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 726.00 | | | 894 726.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424 099.00 | | | 20 424 099.00 |
DP Provisions pour risques | 964 600.00 | | | 964 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 850.00 | | | 1 447 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412 450.00 | | | 2 412 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 789.00 | | | 6 056 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 905.00 | | | 2 167 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 790.00 | | | 720 790.00 |
EA Autres dettes | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 097.00 | | | 9 307 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 143 646.00 | | | 32 143 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273 412.00 | | | 9 273 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 625.00 | 625.00 | |
FD Production vendue biens | 28 163 892.00 | 23 191 524.00 | 51 355 416.00 | 28 163 892.00 |
FG Production vendue services | 122 007.00 | 44 753.00 | 166 761.00 | 122 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 285 900.00 | 23 236 903.00 | 51 522 803.00 | 28 285 900.00 |
FM Production stockée | | | 370 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 540 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 039 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 485 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 596 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765 392.00 | | | 1 765 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 724 868.00 | | | 54 724 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 830 142.00 | | | 53 830 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 726.00 | | | 894 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 197 188.00 | | 1 285 806.00 | 41 197 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 828.00 | 41 456 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 100.00 | 483 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 728.00 | 40 965 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 085.00 | | 101 051.00 | 392 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 797 149.00 | | 1 184 755.00 | 40 797 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 455 670.00 | 1 666 874.00 | 1 026 562.00 | 37 455 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 557.00 | 179 813.00 | 10 100.00 | 268 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187 112.00 | 1 487 061.00 | 1 016 461.00 | 37 187 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490 821.00 | 216 126.00 | 294 497.00 | 2 490 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 031.00 | 9 628.00 | 102 583.00 | 468 031.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 712.00 | 9 628.00 | 102 583.00 | 493 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984 533.00 | 225 754.00 | 397 080.00 | 2 984 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 789.00 | 6 056 789.00 | | 6 056 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 589.00 | 1 212 589.00 | | 1 212 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 790.00 | 720 790.00 | | 720 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 612.00 | 327 927.00 | 33 685.00 | 361 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 299 490.00 | | | 8 299 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
VC Groupe et associés | 16 719 892.00 | | | 16 719 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 083.00 | 234 083.00 | | 234 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 288 478.00 | 25 280 525.00 | 7 953.00 | 25 288 478.00 |
VW T.V.A. | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 097.00 | 9 273 412.00 | 33 685.00 | 9 307 097.00 |