|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 476.00 | 487 846.00 | 32 630.00 | 520 476.00 |
AN Terrains | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
AP Constructions | 4 538 571.00 | 4 112 931.00 | 425 639.00 | 4 538 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445 887.00 | 31 690 989.00 | 3 754 898.00 | 35 445 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220 762.00 | 2 761 437.00 | 459 325.00 | 3 220 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 015 794.00 | 39 101 263.00 | 4 914 530.00 | 44 015 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 185.00 | 310 700.00 | 1 882 485.00 | 2 193 185.00 |
BN En cours de production de biens | 459 240.00 | 38 963.00 | 420 277.00 | 459 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 356.00 | 13 790.00 | 1 178 566.00 | 1 192 356.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762 885.00 | 25 681.00 | 7 737 204.00 | 7 762 885.00 |
BZ Autres créances | 17 808 816.00 | | 17 808 816.00 | 17 808 816.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 435 924.00 | 389 134.00 | 29 046 790.00 | 29 435 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451 697.00 | 39 490 397.00 | 33 961 300.00 | 73 451 697.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 000.00 | | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 675 900.00 | | | -3 675 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 922.00 | | | 1 490 922.00 |
DL TOTAL (I) | 21 915 021.00 | | | 21 915 021.00 |
DP Provisions pour risques | 683 700.00 | | | 683 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 290 205.00 | | | 1 290 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973 905.00 | | | 1 973 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 834.00 | | | 5 783 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 480.00 | | | 2 206 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612 373.00 | | | 1 612 373.00 |
EA Autres dettes | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072 373.00 | | | 10 072 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 961 300.00 | | | 33 961 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 038 688.00 | | | 10 038 688.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 654.00 | 654.00 | |
FD Production vendue biens | 26 322 796.00 | 25 711 693.00 | 52 034 488.00 | 26 322 796.00 |
FG Production vendue services | 83 769.00 | 317 248.00 | 401 017.00 | 83 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 406 565.00 | 26 029 595.00 | 52 436 159.00 | 26 406 565.00 |
FM Production stockée | | | -477 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 836 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 904 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 205 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 417.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 810 070.00 | | | 1 810 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 409.00 | | | 255 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 999 875.00 | | | 54 999 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 508 953.00 | | | 53 508 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 922.00 | | | 1 490 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 456 166.00 | | 3 001 205.00 | 41 456 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 576.00 | 44 015 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 568 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 076.00 | 43 439 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 035.00 | | 90 000.00 | 483 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 965 177.00 | | 2 911 204.00 | 40 965 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 497 823.00 | | | 497 823.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 095 982.00 | 1 446 857.00 | 441 576.00 | 38 095 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 269.00 | 102 135.00 | 4 500.00 | 438 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 712.00 | 1 344 721.00 | 437 076.00 | 37 657 712.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 450.00 | 247 508.00 | 686 053.00 | 2 412 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 076.00 | 36 359.00 | 47 982.00 | 375 076.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 757.00 | 36 359.00 | 47 982.00 | 400 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 207.00 | 283 867.00 | 734 035.00 | 2 813 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 867.00 | 734 035.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 835.00 | 5 783 835.00 | | 5 783 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 367.00 | 1 220 367.00 | | 1 220 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 921.00 | 664 921.00 | | 664 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612 374.00 | 1 612 374.00 | | 1 612 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 792.00 | 351 107.00 | 33 685.00 | 384 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 762 885.00 | | | 7 762 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
VC Groupe et associés | 17 441 195.00 | | | 17 441 195.00 |
VI Groupe et associés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 593 066.00 | 25 585 112.00 | 7 953.00 | 25 593 066.00 |
VW T.V.A. | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 374.00 | 10 038 689.00 | 33 685.00 | 10 072 374.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |