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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 409.00 | 53 035.00 | 1 374.00 | 54 409.00 |
AN Terrains | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
AP Constructions | 4 538 572.00 | 4 198 142.00 | 340 430.00 | 4 538 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 486 429.00 | 32 611 377.00 | 2 875 052.00 | 35 486 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 959.00 | 2 815 936.00 | 574 023.00 | 3 389 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 711 407.00 | 39 678 490.00 | 4 032 917.00 | 43 711 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943 470.00 | 245 518.00 | 1 697 952.00 | 1 943 470.00 |
BN En cours de production de biens | 408 306.00 | 41 103.00 | 367 203.00 | 408 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 063.00 | 19 648.00 | 1 417 415.00 | 1 437 063.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908 171.00 | | 7 908 171.00 | 7 908 171.00 |
BZ Autres créances | 17 742 774.00 | | 17 742 774.00 | 17 742 774.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518 662.00 | 306 269.00 | 29 212 393.00 | 29 518 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 230 085.00 | 39 984 759.00 | 33 245 326.00 | 73 230 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 000.00 | | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 978.00 | | | -2 184 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 528.00 | | | 207 528.00 |
DL TOTAL (I) | 22 122 549.00 | | | 22 122 549.00 |
DP Provisions pour risques | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410 686.00 | | | 1 410 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 686.00 | | | 2 075 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 544.00 | | | 5 973 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 592.00 | | | 2 038 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 808.00 | | | 458 808.00 |
EA Autres dettes | 576 147.00 | | | 576 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 091.00 | | | 9 047 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 245 326.00 | | | 33 245 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 047 091.00 | | | 9 047 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 763 584.00 | 28 163 380.00 | 54 926 963.00 | 26 763 584.00 |
FG Production vendue services | 132 954.00 | -3 059.00 | 129 895.00 | 132 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 896 538.00 | 28 160 321.00 | 55 056 858.00 | 26 896 538.00 |
FM Production stockée | | | 192 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 853 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 924 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 113 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 309.00 | |
GE Autres charges | | | 25 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 674 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 977 686.00 | | | 1 977 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 746.00 | | | -22 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 241.00 | | | -202 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 777 145.00 | | | 57 777 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 569 617.00 | | | 57 569 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 528.00 | | | 207 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 015 794.00 | | 905 434.00 | 44 015 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 821.00 | 43 711 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 476.00 | 54 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 345.00 | 43 649 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 535.00 | | 6 350.00 | 568 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 439 306.00 | | 899 084.00 | 43 439 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 101 264.00 | 1 751 190.00 | 1 173 963.00 | 39 101 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 905.00 | 4 976.00 | 487 846.00 | 535 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565 358.00 | 1 746 215.00 | 686 118.00 | 38 565 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 905.00 | 302 309.00 | 200 528.00 | 1 973 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 453.00 | 7 998.00 | 65 182.00 | 363 453.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | -25 681.00 | | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 134.00 | -17 683.00 | 65 182.00 | 389 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 039.00 | 284 626.00 | 265 710.00 | 2 363 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 626.00 | 265 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 544.00 | 5 973 544.00 | | 5 973 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 846.00 | 1 086 846.00 | | 1 086 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 460.00 | 655 460.00 | | 655 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 808.00 | 458 808.00 | | 458 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 146.00 | 576 146.00 | | 576 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 908 171.00 | 7 908 171.00 | | 7 908 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VC Groupe et associés | 17 421 549.00 | 17 421 549.00 | | 17 421 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668 523.00 | 25 660 570.00 | 7 953.00 | 25 668 523.00 |
VW T.V.A. | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 047 091.00 | 9 047 091.00 | | 9 047 091.00 |