|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 146.00 | 37 285.00 | 2 860.00 | 40 146.00 |
AN Terrains | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
AP Constructions | 4 538 572.00 | 4 427 376.00 | 111 196.00 | 4 538 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 393 404.00 | 35 667 145.00 | 2 726 259.00 | 38 393 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402 402.00 | 2 900 740.00 | 501 662.00 | 3 402 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 616 561.00 | 43 032 546.00 | 3 584 015.00 | 46 616 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 868.00 | 374 012.00 | 1 499 856.00 | 1 873 868.00 |
BN En cours de production de biens | 254 501.00 | 55 847.00 | 198 654.00 | 254 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 240.00 | 19 842.00 | 1 184 398.00 | 1 204 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 684.00 | | 4 221 684.00 | 4 221 684.00 |
BZ Autres créances | 17 579 399.00 | | 17 579 399.00 | 17 579 399.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 139 124.00 | 449 701.00 | 24 689 423.00 | 25 139 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 755 661.00 | 43 482 247.00 | 28 273 414.00 | 71 755 661.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 000.00 | 13 100 000.00 | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 670 097.00 | -2 055 556.00 | | -4 670 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 880.00 | -2 614 541.00 | | -1 678 880.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 022.00 | 19 429 903.00 | | 17 751 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 767.00 | 1 653 678.00 | | 1 430 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 426 658.00 | 1 559 194.00 | | 1 426 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857 425.00 | 3 212 872.00 | | 2 857 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 450.00 | 4 279 355.00 | | 3 366 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 075.00 | 1 975 143.00 | | 1 924 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 616.00 | 34 896.00 | | 1 420 616.00 |
EA Autres dettes | 951 560.00 | 1 333 434.00 | | 951 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 993.00 | 7 622 829.00 | | 7 664 993.00 |
ED (V) | -26.00 | | | -26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 273 414.00 | 30 265 603.00 | | 28 273 414.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 77.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164.00 | 7 622 829.00 | | 164.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 578 095.00 | 22 345 822.00 | 37 923 918.00 | 15 578 095.00 |
FG Production vendue services | 129 201.00 | 316 303.00 | 445 505.00 | 129 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 707 297.00 | 22 662 126.00 | 38 369 423.00 | 15 707 297.00 |
FM Production stockée | | | -222 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 384 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 067 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 755 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -159 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 083 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638 361.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 122.00 | 21 231.00 | | 76 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520 676.00 | 1 380 727.00 | | 1 520 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 259.00 | 11 487.00 | | -3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 259.00 | 11 487.00 | | -3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 258.00 | 14 621.00 | | 37 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 258.00 | 28 640.00 | | 37 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 518.00 | -17 153.00 | | -40 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 441 726.00 | 39 101 795.00 | | 39 441 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 120 606.00 | 41 716 336.00 | | 41 120 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 880.00 | -2 614 541.00 | | -1 678 880.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100 561.00 | | 2 303 159.00 | 45 100 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 160.00 | 46 616 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 160.00 | 46 568 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 377.00 | | 5 768.00 | 34 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 058 230.00 | | 2 297 391.00 | 45 058 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269 200.00 | 1 550 505.00 | 787 160.00 | 42 269 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 377.00 | 2 907.00 | | 34 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 234 823.00 | 1 547 597.00 | 787 160.00 | 42 234 823.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 212 872.00 | 152 296.00 | 507 743.00 | 3 212 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 306.00 | 77 419.00 | 2 408.00 | 449 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 306.00 | 77 419.00 | 2 408.00 | 449 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 869.00 | 1 227 793.00 | 214 473.00 | 2 723 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327 501.00 | 214 473.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 450.00 | 3 366 450.00 | | 3 366 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 612.00 | 1 135 612.00 | | 1 135 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 711.00 | 555 711.00 | | 555 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 616.00 | 1 420 616.00 | | 1 420 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 559.00 | 951 559.00 | | 951 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 949.00 | 4 248 949.00 | | 4 248 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -27 264.00 | -27 264.00 | | -27 264.00 |
VB T. V. A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VC Groupe et associés | 17 354 049.00 | 17 354 049.00 | | 17 354 049.00 |
VP Divers | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813 516.00 | 21 805 563.00 | 7 953.00 | 21 813 516.00 |
VW T.V.A. | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 993.00 | 7 664 993.00 | | 7 664 993.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |