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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
AN Terrains | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
AP Constructions | 4 538 571.00 | 4 283 136.00 | 255 435.00 | 4 538 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 348 975.00 | 33 686 331.00 | 2 662 643.00 | 36 348 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 948.00 | 2 910 918.00 | 546 029.00 | 3 456 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 640 941.00 | 40 934 795.00 | 3 706 145.00 | 44 640 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 423.00 | 297 462.00 | 1 308 960.00 | 1 606 423.00 |
BN En cours de production de biens | 352 860.00 | 121 185.00 | 231 675.00 | 352 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 849.00 | 30 659.00 | 1 275 190.00 | 1 305 849.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 041.00 | | 7 088 041.00 | 7 088 041.00 |
BZ Autres créances | 18 428 249.00 | | 18 428 249.00 | 18 428 249.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 791 936.00 | 449 306.00 | 28 342 629.00 | 28 791 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 432 852.00 | 41 384 102.00 | 32 048 749.00 | 73 432 852.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 000.00 | | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 450.00 | | | -1 977 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 105.00 | | | -78 105.00 |
DL TOTAL (I) | 22 044 444.00 | | | 22 044 444.00 |
DP Provisions pour risques | 733 900.00 | | | 733 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 663.00 | | | 1 540 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274 563.00 | | | 2 274 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 099.00 | | | 4 663 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 917.00 | | | 1 862 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
EA Autres dettes | 1 098 540.00 | | | 1 098 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 743.00 | | | 7 729 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 048 750.00 | | | 32 048 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 743.00 | | | 7 729 743.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 222 406.00 | 26 771 816.00 | 50 994 223.00 | 24 222 406.00 |
FG Production vendue services | 249 770.00 | 236 459.00 | 486 229.00 | 249 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 472 177.00 | 27 008 275.00 | 51 480 452.00 | 24 472 177.00 |
FM Production stockée | | | -186 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 374 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 694 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 676 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 870.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908 569.00 | | | 1 908 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 819.00 | | | -45 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 557 769.00 | | | 53 557 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635 874.00 | | | 53 635 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 105.00 | | | -78 105.00 |
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16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |