| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 319.00 | 36 940.00 | 379.00 | 37 319.00 |
AH Fonds commercial | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
AP Constructions | 67 187.00 | 48 367.00 | 18 821.00 | 67 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 158.00 | 606.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 426.00 | 100 247.00 | 85 179.00 | 185 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 255.00 | 204 219.00 | 209 036.00 | 413 255.00 |
BT Marchandises | 445 939.00 | 47 732.00 | 398 207.00 | 445 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 389.00 | 48 743.00 | 514 646.00 | 563 389.00 |
BZ Autres créances | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
CF Disponibilités | 1 260 406.00 | | 1 260 406.00 | 1 260 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 267.00 | 96 475.00 | 2 273 792.00 | 2 370 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 522.00 | 300 694.00 | 2 482 828.00 | 2 783 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
CU Autres participations | 15 863.00 | 12 507.00 | 3 356.00 | 15 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
DG Autres réserves | 1 235 720.00 | 1 282 680.00 | | 1 235 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 336.00 | 103 914.00 | | 143 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 188.00 | 1 885 726.00 | | 1 878 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 018.00 | 73 522.00 | | 81 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 298.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 492.00 | 313 244.00 | | 278 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 296.00 | 222 517.00 | | 241 296.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 2 346.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 640.00 | 612 927.00 | | 604 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 828.00 | 2 498 653.00 | | 2 482 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 549.00 | 559 292.00 | | 554 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 67.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 386.00 | | 2 898 386.00 | 2 898 386.00 |
FG Production vendue services | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 529.00 | | 2 910 529.00 | 2 910 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 055.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 2 312.00 | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 9 087.00 | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 10 849.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 355.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 1 980.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 2 335.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | 8 514.00 | | 10 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 503.00 | 32 039.00 | | 33 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | 1 069.00 | | 33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 139.00 | 2 893 342.00 | | 2 955 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 803.00 | 2 789 429.00 | | 2 811 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 336.00 | 103 914.00 | | 143 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 672.00 | | 95 836.00 | 360 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 253.00 | 413 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 253.00 | 259 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 809.00 | | 45 822.00 | 256 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 50 014.00 | 15 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 585.00 | 39 105.00 | 40 978.00 | 193 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 079.00 | 1 861.00 | | 35 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 506.00 | 37 244.00 | 40 978.00 | 158 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 248.00 | 17 484.00 | | 30 248.00 |
6T Sur comptes clients | 46 172.00 | 2 571.00 | | 46 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 420.00 | 32 562.00 | | 76 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 420.00 | 32 562.00 | | 76 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 492.00 | 278 492.00 | | 278 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 505 009.00 | | | 505 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 944.00 | 30 854.00 | 50 091.00 | 80 944.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VP Divers | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 953.00 | 605 543.00 | 58 410.00 | 663 953.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 640.00 | 554 549.00 | 50 091.00 | 604 640.00 |