| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 37 896.00 | 115.00 | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
AP Constructions | 87 811.00 | 61 526.00 | 26 285.00 | 87 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 4 955.00 | 3 688.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 692.00 | 142 518.00 | 46 173.00 | 188 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 652.00 | 246 895.00 | 287 756.00 | 534 652.00 |
BT Marchandises | 416 110.00 | 41 351.00 | 374 759.00 | 416 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 907.00 | 53 832.00 | 595 075.00 | 648 907.00 |
BZ Autres créances | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
CF Disponibilités | 920 166.00 | | 920 166.00 | 920 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 120.00 | 95 183.00 | 2 102 936.00 | 2 198 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 772.00 | 342 079.00 | 2 390 693.00 | 2 732 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
DG Autres réserves | 1 200 933.00 | 1 220 215.00 | | 1 200 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 013.00 | 170 540.00 | | 150 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 078.00 | 1 889 886.00 | | 1 850 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 37 402.00 | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 664.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 957.00 | 331 796.00 | | 322 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 301.00 | 139 550.00 | | 170 301.00 |
EA Autres dettes | 35 049.00 | 3 478.00 | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 615.00 | 512 890.00 | | 540 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 693.00 | 2 402 776.00 | | 2 390 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 841.00 | 500 846.00 | | 534 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 821.00 | | 2 962 821.00 | 2 962 821.00 |
FG Production vendue services | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 876.00 | | 2 971 876.00 | 2 971 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 546.00 | 4 288.00 | | 9 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 324.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 13 491.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 481.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | 10 800.00 | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 2 691.00 | | -4 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 678.00 | 30 924.00 | | 47 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 493.00 | 2 961 264.00 | | 3 014 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 479.00 | 2 790 724.00 | | 2 864 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 013.00 | 170 540.00 | | 150 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 198.00 | | 94 930.00 | 455 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 534 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 285 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 693.00 | | 19 930.00 | 280 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 844.00 | | 75 000.00 | 85 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 329.00 | 35 043.00 | 15 477.00 | 227 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 230.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 664.00 | 34 813.00 | 15 477.00 | 189 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 894.00 | | 11 543.00 | 52 894.00 |
6T Sur comptes clients | 51 496.00 | 3 339.00 | 1 002.00 | 51 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 390.00 | 3 339.00 | 12 545.00 | 104 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 390.00 | 3 339.00 | 12 545.00 | 104 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 12 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 957.00 | 322 957.00 | | 322 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 584 419.00 | 584 419.00 | | 584 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 6 270.00 | 5 774.00 | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 674.00 | 797 356.00 | 75 318.00 | 872 674.00 |
VW T.V.A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 615.00 | 534 841.00 | 5 774.00 | 540 615.00 |