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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 491.00 | 710.00 | 27 781.00 | 28 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
AP Constructions | 89 847.00 | 67 160.00 | 22 686.00 | 89 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 5 904.00 | 2 739.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 896.00 | 98 333.00 | 106 563.00 | 204 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 526.00 | 172 108.00 | 412 418.00 | 584 526.00 |
BT Marchandises | 430 379.00 | 41 114.00 | 389 265.00 | 430 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 304.00 | 54 283.00 | 482 021.00 | 536 304.00 |
BZ Autres créances | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CF Disponibilités | 1 063 022.00 | | 1 063 022.00 | 1 063 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 640.00 | 95 397.00 | 2 021 243.00 | 2 116 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 166.00 | 267 505.00 | 2 433 661.00 | 2 701 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
DG Autres réserves | 1 161 125.00 | 1 200 933.00 | | 1 161 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 859.00 | 150 013.00 | | 214 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 116.00 | 1 850 078.00 | | 1 875 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 562.00 | 12 129.00 | | 76 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 178.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 795.00 | 322 957.00 | | 266 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 549.00 | 170 301.00 | | 206 549.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 35 049.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 545.00 | 540 615.00 | | 558 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 661.00 | 2 390 693.00 | | 2 433 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 877.00 | 534 841.00 | | 514 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 756.00 | | 3 163 756.00 | 3 163 756.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 153.00 | | 3 168 153.00 | 3 168 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | 9 546.00 | | 5 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 359.00 | 736.00 | | 27 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 442.00 | 736.00 | | 43 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 101.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4 836.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 364.00 | -4 100.00 | | 43 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 355.00 | 1 688.00 | | 28 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 074.00 | 47 678.00 | | 72 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 651.00 | 3 014 493.00 | | 3 285 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 791.00 | 2 864 479.00 | | 3 070 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 859.00 | 150 013.00 | | 214 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 652.00 | | 158 754.00 | 534 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 879.00 | 584 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 319.00 | 79 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 560.00 | 303 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 661.00 | | 27 800.00 | 88 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 147.00 | | 89 800.00 | 285 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 844.00 | | 41 154.00 | 160 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 895.00 | 34 067.00 | 108 854.00 | 246 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 896.00 | 134.00 | 37 319.00 | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 000.00 | 33 933.00 | 71 535.00 | 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 351.00 | | 236.00 | 41 351.00 |
6T Sur comptes clients | 53 832.00 | 553.00 | 103.00 | 53 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 183.00 | 553.00 | 339.00 | 95 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 183.00 | 553.00 | 339.00 | 95 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 478.00 | 32 810.00 | 43 668.00 | 76 478.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 069.00 | 558 212.00 | 75 858.00 | 634 069.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 545.00 | 514 877.00 | 43 668.00 | 558 545.00 |