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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 37 665.00 | 345.00 | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
AP Constructions | 83 587.00 | 56 161.00 | 27 426.00 | 83 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 342.00 | 126 739.00 | 63 603.00 | 190 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 198.00 | 227 329.00 | 227 869.00 | 455 198.00 |
BT Marchandises | 473 936.00 | 52 894.00 | 421 042.00 | 473 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 706.00 | 51 496.00 | 487 210.00 | 538 706.00 |
BZ Autres créances | 131 259.00 | | 131 259.00 | 131 259.00 |
CF Disponibilités | 1 114 929.00 | | 1 114 929.00 | 1 114 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 296.00 | 104 390.00 | 2 174 906.00 | 2 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 494.00 | 331 719.00 | 2 402 776.00 | 2 734 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
DG Autres réserves | 1 220 215.00 | 1 228 183.00 | | 1 220 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 540.00 | 181 853.00 | | 170 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 886.00 | 1 909 167.00 | | 1 889 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 50 178.00 | | 37 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1 075.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | 272 487.00 | | 331 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 550.00 | 152 501.00 | | 139 550.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 308.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 890.00 | 479 549.00 | | 512 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 776.00 | 2 388 717.00 | | 2 402 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 846.00 | 460 523.00 | | 500 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 72.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 818.00 | | 2 905 818.00 | 2 905 818.00 |
FG Production vendue services | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 781.00 | | 2 915 781.00 | 2 915 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 3 356.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 491.00 | 3 356.00 | | 13 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 320.00 | 15 863.00 | | 10 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 15 863.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | -12 507.00 | | 2 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 924.00 | 30 189.00 | | 30 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 264.00 | 2 961 944.00 | | 2 961 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 724.00 | 2 780 090.00 | | 2 790 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 540.00 | 181 853.00 | | 170 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 849.00 | | 58 692.00 | 435 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 342.00 | 455 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 342.00 | 280 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 344.00 | | 58 692.00 | 261 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 400.00 | 35 952.00 | 29 023.00 | 220 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 349.00 | 316.00 | | 37 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 050.00 | 35 637.00 | 29 023.00 | 183 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 083.00 | | 8 189.00 | 61 083.00 |
6T Sur comptes clients | 49 473.00 | 2 085.00 | 62.00 | 49 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 556.00 | 2 085.00 | 8 251.00 | 110 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 556.00 | 2 085.00 | 8 251.00 | 110 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 8 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | 331 796.00 | | 331 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 477 022.00 | 477 022.00 | | 477 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 315.00 | 25 271.00 | 12 044.00 | 37 315.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 261.00 | 628 747.00 | 72 513.00 | 701 261.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 890.00 | 500 846.00 | 12 044.00 | 512 890.00 |