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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 179.00 | 9 682.00 | 35 497.00 | 45 179.00 |
AH Fonds commercial | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 19.00 | 442.00 | 462.00 |
AP Constructions | 92 647.00 | 72 430.00 | 20 216.00 | 92 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 6 853.00 | 1 791.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 117 992.00 | 72 880.00 | 190 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 702.00 | 206 976.00 | 386 726.00 | 593 702.00 |
BT Marchandises | 434 948.00 | 41 992.00 | 392 957.00 | 434 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 822.00 | 56 600.00 | 494 222.00 | 550 822.00 |
BZ Autres créances | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CF Disponibilités | 907 870.00 | | 907 870.00 | 907 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 451.00 | 98 592.00 | 1 925 860.00 | 2 024 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 153.00 | 305 568.00 | 2 312 585.00 | 2 618 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
DG Autres réserves | 1 186 163.00 | 1 161 125.00 | | 1 186 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 608.00 | 214 859.00 | | 208 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 903.00 | 1 875 116.00 | | 1 893 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 862.00 | 76 562.00 | | 43 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 893.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 266 795.00 | | 187 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 580.00 | 206 549.00 | | 171 580.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 7 746.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 683.00 | 558 545.00 | | 418 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 585.00 | 2 433 661.00 | | 2 312 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 682.00 | 514 877.00 | | 401 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 84.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 019.00 | | 2 911 019.00 | 2 911 019.00 |
FG Production vendue services | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 581.00 | | 2 914 581.00 | 2 914 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 167.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 43 442.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 43 364.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 554.00 | 72 074.00 | | 64 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 120.00 | 3 285 651.00 | | 2 974 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 512.00 | 3 070 791.00 | | 2 765 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 608.00 | 214 859.00 | | 208 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 526.00 | | 24 108.00 | 584 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 932.00 | 593 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 292 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 142.00 | | 17 150.00 | 79 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 386.00 | | 3 708.00 | 303 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | 3 250.00 | 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 108.00 | 49 800.00 | 14 932.00 | 172 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 8 991.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 398.00 | 40 809.00 | 14 932.00 | 171 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 114.00 | 877.00 | | 41 114.00 |
6T Sur comptes clients | 54 283.00 | 2 317.00 | | 54 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 397.00 | 3 194.00 | | 95 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 397.00 | 3 194.00 | | 95 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |