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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 949.00 | 105 619.00 | 331 330.00 | 436 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 202.00 | 145 762.00 | 860 440.00 | 1 006 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 036.00 | 296 872.00 | 821 164.00 | 1 118 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 443.00 | 549 444.00 | 2 096 999.00 | 2 646 443.00 |
BN En cours de production de biens | 368 428.00 | | 368 428.00 | 368 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 087.00 | | 1 789 087.00 | 1 789 087.00 |
BZ Autres créances | 1 356 866.00 | | 1 356 866.00 | 1 356 866.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 686.00 | | 3 619 686.00 | 3 619 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 129.00 | 549 444.00 | 5 716 685.00 | 6 266 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 632.00 | 8 432.00 | | 29 632.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 569.00 | 422 214.00 | | 82 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 214.00 | 1 430 646.00 | | 1 113 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 652.00 | 815 984.00 | | 987 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 652.00 | 815 984.00 | | 987 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 613.00 | 50 000.00 | | 309 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 482.00 | 2 301 496.00 | | 2 356 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 740.00 | 650 047.00 | | 473 740.00 |
EA Autres dettes | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 819.00 | 3 138 251.00 | | 3 615 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 685.00 | 5 384 880.00 | | 5 716 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 241 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 241 009.00 | |
FM Production stockée | | | 40 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 196 064.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 122.00 | 5 092 933.00 | | 9 860 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 553.00 | 4 670 719.00 | | 9 777 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 569.00 | 422 214.00 | | 82 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 901.00 | | 600 783.00 | 2 249 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 220.00 | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 241.00 | 2 646 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 021.00 | 2 151 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 611.00 | | 16 338.00 | 420 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 947.00 | | 584 445.00 | 1 649 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 462.00 | 367 981.00 | | 181 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 132.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 66 440.00 | | 39 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 225.00 | 301 409.00 | | 141 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815 984.00 | 171 668.00 | | 815 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 984.00 | 171 668.00 | | 815 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 984.00 | 171 668.00 | | 815 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 482.00 | 2 356 482.00 | | 2 356 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 740.00 | 473 740.00 | | 473 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 119.00 | 338 119.00 | | 338 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 087.00 | 1 789 087.00 | | 1 789 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 309 613.00 | 309 613.00 | | 309 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 866.00 | 1 356 866.00 | | 1 356 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 510.00 | 3 212 593.00 | 56 917.00 | 3 269 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 819.00 | 3 615 820.00 | | 3 615 819.00 |