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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 960.00 | 204 401.00 | 303 559.00 | 507 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 430.00 | 410 399.00 | 983 031.00 | 1 393 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 592.00 | 530 295.00 | 598 298.00 | 1 128 592.00 |
AX Avances et acomptes | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 142.00 | | 698 142.00 | 698 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 380.00 | 1 146 285.00 | 2 601 095.00 | 3 747 380.00 |
BN En cours de production de biens | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 952.00 | | 5 810 952.00 | 5 810 952.00 |
BZ Autres créances | 1 746 985.00 | | 1 746 985.00 | 1 746 985.00 |
CF Disponibilités | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 538.00 | | 7 974 538.00 | 7 974 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 918.00 | 1 146 285.00 | 10 575 633.00 | 11 721 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 552.00 | 33 832.00 | | 73 552.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 382.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 205.00 | 794 246.00 | | 295 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 665.00 | 1 829 460.00 | | 1 370 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 213.00 | 938 127.00 | | 1 723 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 213.00 | 938 127.00 | | 1 723 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 110.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 821 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 787.00 | 2 449 916.00 | | 3 800 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 841.00 | 803 900.00 | | 1 276 841.00 |
EA Autres dettes | 2 151 922.00 | 2 263 232.00 | | 2 151 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 909.00 | 136 709.00 | | 251 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 755.00 | 6 475 032.00 | | 7 481 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 633.00 | 9 242 618.00 | | 10 575 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 118 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 118 685.00 | |
FM Production stockée | | | -136 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 146 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 128 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 742 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 153.00 | | | -196 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 052.00 | 11 494 981.00 | | 13 139 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 847.00 | 10 700 735.00 | | 12 843 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 205.00 | 794 246.00 | | 295 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 449.00 | 11 511.00 | 507 960.00 | 496 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 191.00 | 370 966.00 | 698 157.00 | 327 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 991.00 | 312 294.00 | | 833 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 007.00 | 49 394.00 | | 155 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 794.00 | 262 900.00 | | 677 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 127.00 | 785 086.00 | | 938 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 127.00 | 785 086.00 | | 938 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 787.00 | 3 800 787.00 | | 3 800 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 841.00 | 1 276 841.00 | | 1 276 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 922.00 | 2 151 922.00 | | 2 151 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 909.00 | 251 909.00 | | 251 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 142.00 | | 698 142.00 | 698 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 984.00 | 1 746 984.00 | | 1 746 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810 952.00 | 5 810 952.00 | | 5 810 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 546.00 | 7 625 403.00 | 698 142.00 | 8 323 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 755.00 | 7 481 755.00 | | 7 481 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 465 121.00 | | | 2 465 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |