| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 612.00 | 90 030.00 | 363 582.00 | 453 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 988.00 | 256 091.00 | 270 897.00 | 526 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 959.00 | 571 617.00 | 910 342.00 | 1 481 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 561.00 | 648 469.00 | 547 092.00 | 1 195 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 478.00 | 1 577 222.00 | 2 792 257.00 | 4 369 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962 632.00 | | 6 962 632.00 | 6 962 632.00 |
BZ Autres créances | 4 948 658.00 | | 4 948 658.00 | 4 948 658.00 |
CF Disponibilités | 2 860 697.00 | | 2 860 697.00 | 2 860 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 845 061.00 | | 14 845 061.00 | 14 845 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 539.00 | 1 577 222.00 | 17 637 317.00 | 19 214 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 826.00 | 9 824.00 | 71 002.00 | 80 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 313.00 | 73 552.00 | | 88 313.00 |
DG Autres réserves | 282 352.00 | 1 908.00 | | 282 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 281.00 | 295 205.00 | | 689 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 946.00 | 1 370 665.00 | | 2 059 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584 136.00 | 1 723 213.00 | | 1 584 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 136.00 | 1 723 213.00 | | 1 584 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 575.00 | 4 340 787.00 | | 7 185 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 676.00 | 1 276 841.00 | | 2 301 676.00 |
EA Autres dettes | 4 505 984.00 | 2 151 922.00 | | 4 505 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 993 235.00 | 8 021 755.00 | | 13 993 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637 317.00 | 11 115 633.00 | | 17 637 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 993 235.00 | 8 021 755.00 | | 13 993 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 225 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 225 397.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 42 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 733 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 487.00 | | | 433 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 487.00 | | | 433 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 544.00 | | | 662 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 544.00 | | | 697 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 057.00 | | | -264 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 624.00 | -196 153.00 | | -141 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 186 305.00 | 13 139 052.00 | | 20 186 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 497 024.00 | 12 843 847.00 | | 19 497 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 281.00 | 295 205.00 | | 689 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746 810.00 | 881 865.00 | | 746 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 380.00 | | 345 342.00 | 4 197 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | 80 826.00 | 1 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 153.00 | 562 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 244.00 | 4 369 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 572.00 | 980 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 519.00 | 2 744 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 960.00 | | 25 212.00 | 957 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 073.00 | | 239 304.00 | 2 540 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 157.00 | | | 698 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 285.00 | 431 966.00 | 1 029.00 | 1 146 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 9 824.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 401.00 | 141 720.00 | | 204 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 694.00 | 280 422.00 | 1 029.00 | 940 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723 213.00 | | 139 077.00 | 1 723 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 213.00 | | 139 077.00 | 1 723 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 575.00 | 7 185 575.00 | | 7 185 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 676.00 | 2 301 676.00 | | 2 301 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505 984.00 | 4 505 984.00 | | 4 505 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 658.00 | 4 948 658.00 | | 4 948 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962 632.00 | 6 962 632.00 | | 6 962 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540 689.00 | 11 978 699.00 | 561 989.00 | 12 540 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 993 235.00 | 13 993 235.00 | | 13 993 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |