| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 449.00 | 155 007.00 | 341 442.00 | 496 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 398.00 | 264 701.00 | 932 697.00 | 1 197 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 835.00 | 413 092.00 | 700 743.00 | 1 113 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 176.00 | | 327 176.00 | 327 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 064.00 | 833 991.00 | 2 302 073.00 | 3 136 064.00 |
BN En cours de production de biens | 368 428.00 | | 368 428.00 | 368 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 495.00 | | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 |
BZ Autres créances | 2 663 102.00 | | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 545.00 | | 6 940 545.00 | 6 940 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 609.00 | 833 991.00 | 9 242 618.00 | 10 076 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 832.00 | 29 632.00 | | 33 832.00 |
DG Autres réserves | 1 382.00 | 1 014.00 | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 246.00 | 82 569.00 | | 794 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 460.00 | 1 113 214.00 | | 1 829 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 127.00 | 987 652.00 | | 938 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 127.00 | 987 652.00 | | 938 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 1 157.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 166.00 | 309 613.00 | | 821 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 916.00 | 2 356 482.00 | | 2 449 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 900.00 | 473 740.00 | | 803 900.00 |
EA Autres dettes | 2 263 232.00 | 338 119.00 | | 2 263 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 032.00 | 3 615 819.00 | | 6 475 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 618.00 | 5 716 685.00 | | 9 242 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 275 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 275 341.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 479 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 547.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 182.00 | 7 217.00 | | 14 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | -7 217.00 | | -14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 981.00 | 9 860 122.00 | | 11 494 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700 736.00 | 9 777 553.00 | | 10 700 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 246.00 | 82 569.00 | | 794 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 443.00 | | 537 294.00 | 2 646 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 673.00 | 3 136 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 338.00 | 496 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 335.00 | 2 311 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 949.00 | | 75 838.00 | 436 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 372.00 | | 191 196.00 | 2 151 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | | 270 259.00 | 56 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 444.00 | 284 547.00 | | 549 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 619.00 | 49 388.00 | | 105 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 634.00 | 235 160.00 | | 442 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 652.00 | | 49 525.00 | 987 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 652.00 | | 49 525.00 | 987 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 916.00 | 2 449 916.00 | | 2 449 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 900.00 | 803 900.00 | | 803 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 231.00 | 2 263 231.00 | | 2 263 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 176.00 | | 327 176.00 | 327 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 | | 3 756 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 821 166.00 | 821 166.00 | | 821 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 | | 2 663 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803 489.00 | 6 476 314.00 | 327 176.00 | 6 803 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 032.00 | 6 475 032.00 | | 6 475 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 126 656.00 | | | 3 126 656.00 |