| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 943.00 | 189 138.00 | 307 806.00 | 496 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 257.00 | 307 781.00 | 216 476.00 | 524 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 243.00 | 763 547.00 | 887 695.00 | 1 651 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 200.00 | 771 700.00 | 459 499.00 | 1 231 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 651.00 | | 1 647 651.00 | 1 647 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 425.00 | 2 059 985.00 | 3 898 440.00 | 5 958 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 513.00 | | 4 754 513.00 | 4 754 513.00 |
BZ Autres créances | 3 926 215.00 | | 3 926 215.00 | 3 926 215.00 |
CF Disponibilités | 689 531.00 | | 689 531.00 | 689 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 026.00 | | 9 422 026.00 | 9 422 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 451.00 | 2 059 985.00 | 13 320 465.00 | 15 380 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 826.00 | 26 629.00 | 72 197.00 | 98 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 313.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 689 281.00 | | 75 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 406.00 | 2 059 946.00 | | 1 457 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 499.00 | | | 523 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 659.00 | | | 1 868 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 236.00 | 7 185 575.00 | | 5 409 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 831.00 | 2 301 676.00 | | 1 162 831.00 |
EA Autres dettes | 2 012 309.00 | 4 505 984.00 | | 2 012 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 978 942.00 | 13 993 235.00 | | 10 978 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 465.00 | 17 637 317.00 | | 13 320 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 894 037.00 | | 24 894 037.00 | 24 894 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 894 037.00 | | 24 894 037.00 | 24 894 037.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 549 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 562 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 354.00 | 433 487.00 | | 152 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 354.00 | 433 487.00 | | 152 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 608.00 | 662 544.00 | | 122 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 608.00 | 697 544.00 | | 122 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 746.00 | -264 057.00 | | 29 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 081.00 | -141 624.00 | | -62 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 724 733.00 | 20 186 305.00 | | 26 724 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649 679.00 | 19 497 024.00 | | 26 649 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 054.00 | 689 281.00 | | 75 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 478.00 | | 2 013 103.00 | 4 369 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 016.00 | | 18 000.00 | 82 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 519.00 | 307 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 156.00 | 5 958 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 600.00 | 1 021 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 037.00 | 4 530 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 600.00 | | 62 200.00 | 980 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 857.00 | | 1 931 273.00 | 2 744 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 004.00 | | 1 630.00 | 562 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 222.00 | 489 777.00 | 7 013.00 | 1 577 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 014.00 | 16 805.00 | | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 121.00 | 151 330.00 | 533.00 | 346 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 086.00 | 321 642.00 | 6 481.00 | 1 220 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 136.00 | 30 604.00 | 730 622.00 | 1 584 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 136.00 | 30 604.00 | 730 622.00 | 1 584 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 236.00 | 5 225 989.00 | 183 247.00 | 5 409 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 309.00 | 2 012 309.00 | | 2 012 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 101.00 | 305 471.00 | 1 630.00 | 307 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 513.00 | 4 754 513.00 | | 4 754 513.00 |
VB T. V. A. | 1 214 377.00 | 1 214 377.00 | | 1 214 377.00 |
VC Groupe et associés | 317 401.00 | 317 401.00 | | 317 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 480.00 | | 366 408.00 | 523 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 659.00 | 1 868 659.00 | | 1 868 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 480.00 | | | 523 480.00 |
VP Divers | 196 153.00 | 196 153.00 | | 196 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 284.00 | 2 198 284.00 | | 2 198 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 039 595.00 | 9 037 966.00 | 1 630.00 | 9 039 595.00 |
VW T.V.A. | 795 825.00 | 795 825.00 | | 795 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 942.00 | 10 272 215.00 | 549 655.00 | 10 978 942.00 |