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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 782.00 | | 1 551 782.00 | 1 551 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 693 671.00 | | 693 671.00 | 693 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CF Disponibilités | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 653.00 | | 881 653.00 | 881 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 435.00 | | 2 433 435.00 | 2 433 435.00 |
CU Autres participations | 1 551 400.00 | | 1 551 400.00 | 1 551 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 000.00 | | 1 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 768.00 | 128 940.00 | | 25 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 092.00 | 31 827.00 | | 680 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 959.00 | 161 868.00 | | 2 251 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 028.00 | 72.00 | | 135 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 3 924.00 | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 38 665.00 | | 34 723.00 |
EA Autres dettes | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 475.00 | 108 860.00 | | 181 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 435.00 | 270 728.00 | | 2 433 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 5 616.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 217.00 | 247 478.00 | | 942 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 126.00 | 215 651.00 | | 262 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 092.00 | 31 827.00 | | 680 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677.00 | | 1 545 000.00 | 7 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 545 000.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 426.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 426.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 688 894.00 | | | 688 894.00 |
VI Groupe et associés | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 671.00 | 693 671.00 | | 693 671.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 475.00 | 46 447.00 | 135 028.00 | 181 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |