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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 552 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 813 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 495 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 048 723.00 | |
CU Autres participations | | | 1 551 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | 336 176.00 | 308 827.00 | | 336 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 673.00 | 277 349.00 | | 382 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 449.00 | 2 286 776.00 | | 2 419 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 923.00 | 748 018.00 | | 569 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 478.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 39 223.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 274.00 | 820 093.00 | | 629 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 723.00 | 3 106 869.00 | | 3 048 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 495.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 495.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 761.00 | -487.00 | | 20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 14 129.00 | | 29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 797.00 | 407 630.00 | | 538 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 124.00 | 130 281.00 | | 156 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 673.00 | 277 349.00 | | 382 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 281.00 | | | 1 560 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 1 554 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 800.00 | | | 1 551 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 1 077.00 | 1 679.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 077.00 | 1 679.00 | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VC Groupe et associés | 252 415.00 | 252 415.00 | | 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 818.00 | 279 818.00 | | 279 818.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 274.00 | 59 351.00 | 569 923.00 | 629 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |