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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 396.00 | | 1 552 396.00 | 1 552 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BZ Autres créances | 535 628.00 | | 535 628.00 | 535 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 187.00 | | 753 187.00 | 753 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 583.00 | | 2 305 583.00 | 2 305 583.00 |
CU Autres participations | 1 551 800.00 | | 1 551 800.00 | 1 551 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 600.00 | 100.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | 401 359.00 | 25 768.00 | | 401 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | 680 092.00 | | 62 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 027.00 | 2 251 959.00 | | 2 164 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 525.00 | 135 028.00 | | 108 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 11 724.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | 34 723.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 556.00 | 181 475.00 | | 141 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 583.00 | 2 433 435.00 | | 2 305 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -183.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 2 930.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 180.00 | 942 217.00 | | 246 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 112.00 | 262 126.00 | | 184 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 068.00 | 680 092.00 | | 62 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 677.00 | | 991.00 | 1 552 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | 591.00 | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 400.00 | | 400.00 | 1 551 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 376.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 376.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 534 631.00 | | | 534 631.00 |
VI Groupe et associés | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 131.00 | 573 131.00 | | 573 131.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 556.00 | 33 031.00 | 108 525.00 | 141 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |