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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 546 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 264 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 793 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 476 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 022 771.00 | |
CU Autres participations | | | 1 545 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | 518 849.00 | 336 176.00 | | 518 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 401.00 | 382 673.00 | | 217 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 850.00 | 2 419 449.00 | | 2 436 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 064.00 | 569 923.00 | | 519 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 11 033.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 584.00 | 45 828.00 | | 60 584.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 921.00 | 629 274.00 | | 585 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 771.00 | 3 048 723.00 | | 3 022 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 25 000.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 028.00 | 4 179.00 | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 4 239.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | 20 761.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 29 547.00 | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 732.00 | 538 797.00 | | 388 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 330.00 | 156 124.00 | | 171 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 401.00 | 382 673.00 | | 217 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 423.00 | | 1 310.00 | 1 554 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 545 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 1 547 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 1 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | 1 310.00 | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 800.00 | | | 1 551 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 634.00 | 1 404.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 634.00 | 1 404.00 | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |
VI Groupe et associés | 519 064.00 | | 519 064.00 | 519 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 921.00 | 66 857.00 | 519 064.00 | 585 921.00 |