| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 217.00 | 684.00 | 1 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 301.00 | 1 217.00 | 1 846 084.00 | 1 847 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 362 402.00 | | 362 402.00 | 362 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 137.00 | | 1 146 137.00 | 1 146 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 438.00 | 1 217.00 | 2 992 221.00 | 2 993 438.00 |
CU Autres participations | 1 545 400.00 | | 1 545 400.00 | 1 545 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | 379 108.00 | 518 849.00 | | 379 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 293.00 | 217 401.00 | | 236 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 001.00 | 2 436 850.00 | | 2 316 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 260.00 | 519 064.00 | | 552 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 6 273.00 | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 177.00 | 60 584.00 | | 112 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 220.00 | 585 921.00 | | 676 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 221.00 | 3 022 771.00 | | 2 992 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 960.00 | 585 920.00 | | 123 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 2 490.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 2 490.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -4 537.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 7 735.00 | | 14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 469.00 | 388 732.00 | | 400 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 176.00 | 171 331.00 | | 164 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 293.00 | 217 401.00 | | 236 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
VI Groupe et associés | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 735.00 | 283 735.00 | | 283 735.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 220.00 | 123 960.00 | 552 260.00 | 676 220.00 |