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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088 374.00 | | 2 088 374.00 | 2 088 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 374.00 | | 4 255 374.00 | 4 255 374.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 761.00 | | 4 255 761.00 | 4 255 761.00 |
CU Autres participations | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 865.00 | | | -50 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 265.00 | | | -7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 931.00 | | | 4 207 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 891.00 | | | 4 208 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 761.00 | | | 4 255 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 265.00 | | | -7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 608.00 | 5 374.00 | | 4 260 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 608.00 | 4 255 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 4 255 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 608.00 | 5 374.00 | | 4 260 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203 835.00 | | | 4 203 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 891.00 | 5 056.00 | | 4 208 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |