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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086 603.00 | | 2 086 603.00 | 2 086 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 603.00 | | 4 253 603.00 | 4 253 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 603.00 | | 4 253 603.00 | 4 253 603.00 |
CU Autres participations | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 131.00 | -50 865.00 | | -58 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 030.00 | -7 266.00 | | -5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 41 839.00 | 46 869.00 | | 41 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 897.00 | 4 207 932.00 | | 4 209 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 960.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 764.00 | 4 208 892.00 | | 4 211 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 603.00 | 4 255 761.00 | | 4 253 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603.00 | 5 374.00 | | 3 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633.00 | 12 640.00 | | 8 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 030.00 | -7 266.00 | | -5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 209 897.00 | 4 097.00 | 4 205 800.00 | 4 209 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 764.00 | 5 964.00 | 4 205 800.00 | 4 211 764.00 |