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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 524.00 | | 4 275 524.00 | 4 275 524.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 456.00 | 999 282.00 | | 1 488 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 074.00 | 1 439 175.00 | | 2 645 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 030.00 | 2 553 956.00 | | 4 249 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 350.00 | 3 600.00 | | 26 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 813 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 494.00 | 1 849 747.00 | | 26 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 524.00 | 4 403 703.00 | | 4 275 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 677 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 150.00 | 3 600.00 | | 28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 500.00 | 1 466 528.00 | | 2 677 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 426.00 | 27 354.00 | | 32 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 074.00 | 1 439 175.00 | | 2 645 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |