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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
CF Disponibilités | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 703.00 | | 4 403 703.00 | 4 403 703.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 999 282.00 | -73 236.00 | | 999 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 175.00 | 1 083 017.00 | | 1 439 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 956.00 | 1 114 782.00 | | 2 553 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | 2 519 979.00 | | 32 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 188.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 813 632.00 | 1 150 000.00 | | 1 813 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 747.00 | 3 671 167.00 | | 1 849 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 703.00 | 4 785 948.00 | | 4 403 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 466 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 528.00 | 1 092 017.00 | | 1 466 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 354.00 | 9 000.00 | | 27 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 175.00 | 1 083 017.00 | | 1 439 175.00 |