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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
CF Disponibilités | 535 948.00 | | 535 948.00 | 535 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 948.00 | | 535 948.00 | 535 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 948.00 | | 4 785 948.00 | 4 785 948.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 236.00 | -68 443.00 | | -73 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 017.00 | -4 793.00 | | 1 083 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 782.00 | 31 764.00 | | 1 114 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 979.00 | 4 219 965.00 | | 2 519 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 944.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 167.00 | 4 221 909.00 | | 3 671 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 948.00 | 4 253 673.00 | | 4 785 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 092 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 017.00 | 3 156.00 | | 1 092 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000.00 | 7 949.00 | | 9 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 017.00 | -4 793.00 | | 1 083 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 156.00 | | 2 083 000.00 | 4 253 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086 156.00 | 4 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 156.00 | 4 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253 156.00 | | 2 083 000.00 | 4 253 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 167.00 | 3 671 167.00 | | 3 671 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | | | 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |