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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 2 496.00 | 5 456.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 4 789.00 | 4 288.00 | 9 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 479.00 | 7 285.00 | 16 194.00 | 23 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 654.00 | 7 285.00 | 202 369.00 | 209 654.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 369.00 | | | 202 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 215.00 | | 829 215.00 | 829 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 215.00 | | 829 215.00 | 829 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 068.00 | | | 836 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 222.00 | | | 820 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857.00 | | 12 122.00 | 11 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 23 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | | 7 172.00 | 10 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 950.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 2 970.00 | 187.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 2 970.00 | 187.00 | 4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 752.00 | 119 252.00 | 1 500.00 | 120 752.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YT Sous‐traitance | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 281.00 | | | 205 281.00 |