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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 5 829.00 | 3 638.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 7 367.00 | 15 656.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 990.00 | 13 197.00 | 20 794.00 | 33 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 946.00 | 13 197.00 | 252 749.00 | 265 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 659.00 | | | -26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 661.00 | 20 645.00 | 705 306.00 | 684 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 661.00 | 20 645.00 | 705 306.00 | 684 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 732.00 | | | 814 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 390.00 | | | 841 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 659.00 | | | -26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 529.00 | | 2 461.00 | 37 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 32 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 029.00 | | 2 461.00 | 35 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 284.00 | 6 912.00 | 5 000.00 | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | 6 912.00 | 5 000.00 | 11 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 547.00 | 108 047.00 | 1 500.00 | 109 547.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
YT Sous‐traitance | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 937.00 | | | 328 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |