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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 7 380.00 | 2 087.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 12 220.00 | 11 110.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 297.00 | 19 600.00 | 14 697.00 | 34 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 741.00 | 19 600.00 | 240 141.00 | 259 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 141.00 | | | 240 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FG Production vendue services | 698 573.00 | 3 626.00 | 702 199.00 | 698 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 224.00 | 3 626.00 | 715 851.00 | 712 224.00 |
FN Production immobilisée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 936.00 | | | 642 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 106.00 | | | 640 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 990.00 | | 307.00 | 33 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | 307.00 | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197.00 | 6 404.00 | | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 6 404.00 | | 13 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 004.00 | 107 504.00 | 1 500.00 | 109 004.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
ST Autres comptes | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
YT Sous‐traitance | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 973.00 | | | 220 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |