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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 4 086.00 | 3 866.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 7 198.00 | 19 880.00 | 27 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 529.00 | 11 284.00 | 26 246.00 | 37 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 589.00 | | 215 589.00 | 215 589.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 857.00 | | 313 857.00 | 313 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 386.00 | 11 284.00 | 340 102.00 | 351 386.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 102.00 | | | 340 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 306.00 | | 857 306.00 | 857 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 306.00 | | 857 306.00 | 857 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 536.00 | | | 857 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 425.00 | | | 824 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 479.00 | | 18 000.00 | 23 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | 18 000.00 | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 3 999.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 3 999.00 | | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 438.00 | 14 562.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 600.00 | 226 100.00 | 1 500.00 | 227 600.00 |
VW T.V.A. | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 738.00 | 216 176.00 | 14 562.00 | 230 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YT Sous‐traitance | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 934.00 | | | 235 934.00 |