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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 9 014.00 | 454.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 20 932.00 | 6 404.00 | 27 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 303.00 | 29 945.00 | 8 358.00 | 38 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 460.00 | 29 945.00 | 166 514.00 | 196 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 876.00 | | | -101 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
DL TOTAL (I) | -27 279.00 | | | -27 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
FG Production vendue services | 569 336.00 | | 569 336.00 | 569 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 478.00 | | 586 478.00 | 586 478.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 505.00 | | | 586 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 572.00 | | 2 731.00 | 35 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | | 2 731.00 | 34 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 5 095.00 | | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 5 095.00 | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 515.00 | 13 628.00 | 55 887.00 | 69 515.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 112 086.00 | 1 500.00 | 113 586.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 793.00 | 137 906.00 | 55 887.00 | 193 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
YT Sous‐traitance | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |