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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 4 992.00 | 7 007.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 7 264.00 | 4 305.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 7 218.00 | 18 486.00 | 25 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 441.00 | 20 942.00 | 33 499.00 | 54 441.00 |
BT Marchandises | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 696.00 | | 217 696.00 | 217 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 138.00 | 20 942.00 | 251 196.00 | 272 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DH Report à nouveau | -36 188.00 | | | -36 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 196.00 | | | 251 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 969.00 | | 1 694 969.00 | 1 694 969.00 |
FG Production vendue services | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 427.00 | | 1 736 427.00 | 1 736 427.00 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 961.00 | | | 1 736 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 706.00 | | | 1 665 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 238.00 | | 11 202.00 | 43 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | | 11 202.00 | 26 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 7 071.00 | | 13 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 333.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 5 737.00 | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066.00 | 23 366.00 | 3 700.00 | 27 066.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 543.00 | 133 651.00 | | 137 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
ST Autres comptes | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 030.00 | | | 253 030.00 |