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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 6 325.00 | 5 674.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | -1 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 471.00 | 12 189.00 | 7 281.00 | 19 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 17 286.00 | 11 439.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 863.00 | 38 601.00 | 26 262.00 | 64 863.00 |
BT Marchandises | 231 068.00 | | 231 068.00 | 231 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 086.00 | | 322 086.00 | 322 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 949.00 | 38 601.00 | 348 348.00 | 386 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DH Report à nouveau | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 348.00 | | | 348 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 052.00 | | 8 810.00 | 56 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | | 8 810.00 | 39 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 8 707.00 | | 29 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 1 333.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 7 374.00 | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 567.00 | 19 539.00 | 34 028.00 | 53 567.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 129.00 | 48 929.00 | 3 200.00 | 52 129.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 223.00 | 101 194.00 | 34 028.00 | 135 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
ST Autres comptes | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
YT Sous‐traitance | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |