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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 8 993.00 | 3 007.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 14 232.00 | 5 538.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 21 571.00 | 40 920.00 | 62 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 929.00 | 46 262.00 | 52 666.00 | 98 929.00 |
BT Marchandises | 221 874.00 | | 221 874.00 | 221 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BZ Autres créances | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CF Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 557.00 | | 373 557.00 | 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 485.00 | 46 262.00 | 426 223.00 | 472 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
DH Report à nouveau | 113 639.00 | 74 554.00 | | 113 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631.00 | 40 985.00 | | 4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 217 756.00 | 213 125.00 | | 217 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 606.00 | 61 323.00 | | 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 361.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 016.00 | 27 767.00 | | 34 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | 40 772.00 | | 11 461.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 5 000.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 467.00 | 135 223.00 | | 208 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 223.00 | 348 348.00 | | 426 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 606.00 | 81 655.00 | | 125 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 744.00 | 7 756.00 | | 78 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 863.00 | | 34 065.00 | 64 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 197.00 | | 34 065.00 | 48 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 601.00 | 7 661.00 | | 38 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 1 333.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 6 328.00 | | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 822.00 | 121 622.00 | 3 200.00 | 124 822.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | 13 900.00 | | 12 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 911.00 | 47 743.00 | | 58 911.00 |
ST Autres comptes | 101 566.00 | 93 427.00 | | 101 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 789.00 | 19 571.00 | | 24 789.00 |
YT Sous‐traitance | 67 071.00 | 63 943.00 | | 67 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 070.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 403.00 | 14 970.00 | | 13 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 337.00 | 224 683.00 | | 252 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |