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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 6 325.00 | 5 674.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759.00 | 9 730.00 | 3 028.00 | 12 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 626.00 | 12 369.00 | 14 256.00 | 26 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 052.00 | 29 893.00 | 26 159.00 | 56 052.00 |
BT Marchandises | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 631.00 | | 293 631.00 | 293 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 684.00 | 29 893.00 | 319 790.00 | 349 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DH Report à nouveau | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 790.00 | | | 319 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 441.00 | | 2 111.00 | 54 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 200.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 56 052.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | | 2 111.00 | 37 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 8 951.00 | | 20 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 1 333.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | 7 617.00 | | 14 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 832.00 | 20 736.00 | 53 095.00 | 73 832.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 716.00 | 39 516.00 | 3 200.00 | 42 716.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 650.00 | 94 554.00 | 53 095.00 | 147 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
ST Autres comptes | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
YT Sous‐traitance | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 650.00 | | | 158 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |