| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 10 326.00 | 1 674.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | | 3 681.00 | -3 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 228.00 | 12 794.00 | 9 434.00 | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 459.00 | 33 191.00 | 52 268.00 | 85 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 153.00 | 61 457.00 | 59 696.00 | 121 153.00 |
BT Marchandises | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BZ Autres créances | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CF Disponibilités | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 273.00 | | 554 273.00 | 554 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 426.00 | 61 457.00 | 613 969.00 | 675 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
DH Report à nouveau | 118 269.00 | 113 639.00 | | 118 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | 4 631.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 227 939.00 | 217 756.00 | | 227 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 783.00 | 161 606.00 | | 295 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 608.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 34 016.00 | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 449.00 | 11 461.00 | | 32 449.00 |
EA Autres dettes | 27 180.00 | 777.00 | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 030.00 | 208 467.00 | | 386 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 969.00 | 426 223.00 | | 613 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 389.00 | 125 606.00 | | 168 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 142.00 | 78 744.00 | | 78 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 960.00 | | 2 061 960.00 | 2 061 960.00 |
FG Production vendue services | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 892.00 | | 2 112 892.00 | 2 112 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 853.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 133.00 | 2 131 450.00 | | 2 113 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 950.00 | 2 126 819.00 | | 2 102 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | 4 631.00 | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 929.00 | | 25 425.00 | 98 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 121 153.00 | 3 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 262.00 | | 25 425.00 | 82 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 262.00 | 15 195.00 | 1 963.00 | 46 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 1 333.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 13 862.00 | 1 963.00 | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 12 324.00 | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 138.00 | 58 911.00 | | 79 138.00 |
ST Autres comptes | 93 614.00 | 101 566.00 | | 93 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 794.00 | 24 789.00 | | 42 794.00 |
YT Sous‐traitance | 74 821.00 | 67 071.00 | | 74 821.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 079.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | 13 403.00 | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 571.00 | 256 643.00 | | 213 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 746.00 | 243 165.00 | | 199 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 367.00 | 252 337.00 | | 290 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |