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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 1 185.00 | 7 956.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 623.00 | 33 233.00 | 4 390.00 | 37 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 35 113.00 | 34 793.00 | 69 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 364.00 | 74 225.00 | 95 139.00 | 169 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 117 743.00 | 2 500.00 | 115 243.00 | 117 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BZ Autres créances | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CF Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 555.00 | 2 500.00 | 400 055.00 | 402 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 920.00 | 76 725.00 | 495 194.00 | 571 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 237 045.00 | | | 237 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 194.00 | | | 495 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 904.00 | | 2 461.00 | 166 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 209.00 | | 2 461.00 | 114 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 6 284.00 | 9 767.00 | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 150.00 | 248 383.00 | 9 767.00 | 258 150.00 |