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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 080.00 | 4 306.00 | 6 774.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 674.00 | 50 156.00 | 42 518.00 | 92 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 297.00 | 109 997.00 | 91 300.00 | 201 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 746.00 | 169 154.00 | 188 592.00 | 357 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BT Marchandises | 90 451.00 | 66 663.00 | 23 789.00 | 90 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 738.00 | 194.00 | 78 543.00 | 78 738.00 |
BZ Autres créances | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
CF Disponibilités | 476 205.00 | | 476 205.00 | 476 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 211.00 | 66 857.00 | 1 013 354.00 | 1 080 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 957.00 | 236 011.00 | 1 201 946.00 | 1 437 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | 7 279.00 | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 135 753.00 | 129 150.00 | | 135 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | 6 951.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 410 007.00 | 373 380.00 | | 410 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 318.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 057.00 | 143 488.00 | | 145 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 673.00 | 398 659.00 | | 560 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 76 756.00 | | 75 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 33 545.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 940.00 | 654 205.00 | | 791 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 946.00 | 1 052 586.00 | | 1 201 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 853.00 | | 4 487.00 | 370 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 357 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 594.00 | 305 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 158.00 | | 4 487.00 | 318 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 898.00 | 35 872.00 | 9 615.00 | 142 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 203.00 | 35 872.00 | 9 615.00 | 138 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 777.00 | 2 886.00 | | 63 777.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 971.00 | 2 886.00 | | 63 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 971.00 | 2 886.00 | | 63 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 673.00 | 560 673.00 | | 560 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VC Groupe et associés | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 663.00 | 791 663.00 | | 791 663.00 |