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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 080.00 | 3 058.00 | 8 023.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 276.00 | 39 370.00 | 23 906.00 | 63 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 844.00 | 74 567.00 | 134 276.00 | 208 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 895.00 | 121 690.00 | 214 205.00 | 335 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BT Marchandises | 114 240.00 | 79 854.00 | 34 387.00 | 114 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 644.00 | 4 691.00 | 74 952.00 | 79 644.00 |
BZ Autres créances | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 215 153.00 | | 215 153.00 | 215 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 001.00 | 84 545.00 | 609 456.00 | 694 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 896.00 | 206 235.00 | 823 661.00 | 1 029 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 366 429.00 | | | 366 429.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 768.00 | | | 180 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 661.00 | | | 823 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 865.00 | | 151 863.00 | 209 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 335 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 283 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 170.00 | | 151 863.00 | 157 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 491.00 | 19 199.00 | | 102 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 796.00 | 19 199.00 | | 97 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 094.00 | -1 094.00 | | -1 094.00 |
VI Groupe et associés | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 538.00 | 123 533.00 | | 123 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |