| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 2 433.00 | 6 707.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 296.00 | 36 021.00 | 14 275.00 | 50 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 934.00 | 59 342.00 | 33 593.00 | 92 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | 102 491.00 | 107 374.00 | 209 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
BT Marchandises | 121 076.00 | 47 150.00 | 73 926.00 | 121 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 792.00 | 21 087.00 | 64 705.00 | 85 792.00 |
BZ Autres créances | 185 817.00 | | 185 817.00 | 185 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 619.00 | 68 237.00 | 567 382.00 | 635 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 484.00 | 170 728.00 | 674 756.00 | 845 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DG Autres réserves | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 309 963.00 | | | 309 963.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
EA Autres dettes | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 794.00 | | | 339 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 756.00 | | | 674 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 787.00 | | | 339 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 430.00 | | 22 435.00 | 187 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 735.00 | | 22 435.00 | 134 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 373.00 | 15 033.00 | | 87 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 678.00 | 15 033.00 | | 82 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | 29 650.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 50 737.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 62 737.00 | | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 737.00 | 2 787.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 794.00 | 339 787.00 | 7.00 | 339 794.00 |