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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 080.00 | 3 682.00 | 7 398.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 777.00 | 42 648.00 | 48 129.00 | 90 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 301.00 | 91 873.00 | 124 428.00 | 216 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 853.00 | 142 898.00 | 227 955.00 | 370 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BT Marchandises | 95 976.00 | 63 777.00 | 32 199.00 | 95 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 737.00 | 194.00 | 94 543.00 | 94 737.00 |
BZ Autres créances | 229 025.00 | | 229 025.00 | 229 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
CF Disponibilités | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 602.00 | 63 971.00 | 824 631.00 | 888 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 455.00 | 206 869.00 | 1 052 586.00 | 1 259 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | 4 456.00 | | 7 279.00 |
DG Autres réserves | 129 150.00 | 75 507.00 | | 129 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 56 466.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 373 380.00 | 366 429.00 | | 373 380.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | -1 094.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 488.00 | 163 938.00 | | 143 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 659.00 | 180 768.00 | | 398 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 756.00 | 46 655.00 | | 76 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 33 545.00 | 41 965.00 | | 33 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 205.00 | 432 232.00 | | 654 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 586.00 | 823 661.00 | | 1 052 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 895.00 | | 38 958.00 | 335 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 370 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 318 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 200.00 | | 38 958.00 | 283 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 690.00 | 25 174.00 | 4 000.00 | 121 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 995.00 | 25 174.00 | 4 000.00 | 116 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 854.00 | | 16 077.00 | 79 854.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | 4 497.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 545.00 | | 20 574.00 | 84 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 545.00 | | 20 574.00 | 109 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 659.00 | 398 659.00 | | 398 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
UX Autres créances clients | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VC Groupe et associés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
VW T.V.A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 205.00 | 654 205.00 | | 654 205.00 |