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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 20 049.00 | 28 897.00 | 48 946.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 339.00 | 29 562.00 | 7 778.00 | 37 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 741.00 | 272 153.00 | 119 588.00 | 391 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 966.00 | 322 895.00 | 881 071.00 | 1 203 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BZ Autres créances | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CF Disponibilités | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 924.00 | 322 895.00 | 1 034 029.00 | 1 356 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 929.00 | 6 019.00 | | 15 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 071.00 | 9 910.00 | | 59 071.00 |
DL TOTAL (I) | 86 000.00 | 26 929.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 436.00 | 745 390.00 | | 598 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 993.00 | 134 805.00 | | 101 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 625.00 | 111 081.00 | | 113 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 444.00 | 80 003.00 | | 87 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 383.00 | | |
EA Autres dettes | 46 532.00 | 35 254.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 029.00 | 1 111 916.00 | | 948 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 029.00 | 1 138 845.00 | | 1 034 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 758.00 | | 1 230 758.00 | 1 230 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 758.00 | | 1 230 758.00 | 1 230 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 970.00 | |
GE Autres charges | | | 64 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | 639.00 | | 9 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 639.00 | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 160.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 160.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | 480.00 | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | -400.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 940.00 | 1 296 604.00 | | 1 266 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 869.00 | 1 286 694.00 | | 1 207 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 071.00 | 9 910.00 | | 59 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 784.00 | | 5 182.00 | 1 198 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 872.00 | | 5 209.00 | 423 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 835.00 | | -27.00 | 24 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 925.00 | 82 970.00 | | 239 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 726.00 | 6 323.00 | | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 068.00 | 76 647.00 | | 225 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 569.00 | 150 437.00 | 447 132.00 | 597 569.00 |
VI Groupe et associés | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 831.00 | 80 023.00 | 24 808.00 | 104 831.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 029.00 | 500 897.00 | 447 132.00 | 948 029.00 |