| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 26 372.00 | 22 574.00 | 48 946.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 33 943.00 | 11 782.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 135.00 | 332 314.00 | 60 821.00 | 393 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 750.00 | 393 760.00 | 819 990.00 | 1 213 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 825.00 | 393 760.00 | 936 065.00 | 1 329 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 15 929.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 718.00 | 59 071.00 | | 54 718.00 |
DL TOTAL (I) | 140 718.00 | 86 000.00 | | 140 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 996.00 | 598 436.00 | | 450 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 948.00 | 101 993.00 | | 91 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | 113 625.00 | | 95 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | 87 444.00 | | 92 015.00 |
EA Autres dettes | 64 421.00 | 46 532.00 | | 64 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 346.00 | 948 029.00 | | 795 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 065.00 | 1 034 029.00 | | 936 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 791.00 | | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 791.00 | | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 865.00 | |
GE Autres charges | | | 64 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 9 346.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 9 346.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 115.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 115.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | 9 230.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | -1 856.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 291.00 | 1 266 940.00 | | 1 259 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 573.00 | 1 207 869.00 | | 1 204 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 718.00 | 59 071.00 | | 54 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 966.00 | | 9 784.00 | 1 203 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 081.00 | | 9 779.00 | 429 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | 5.00 | 24 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 895.00 | 70 865.00 | | 322 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 6 323.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 715.00 | 64 542.00 | | 301 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 132.00 | 154 226.00 | 292 906.00 | 447 132.00 |
VI Groupe et associés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 745.00 | 62 933.00 | 24 812.00 | 87 745.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 346.00 | 502 440.00 | 292 906.00 | 795 346.00 |