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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 300.00 | |
AH Fonds commercial | | | 700 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 745 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 859.00 | 130 797.00 | | 158 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 419.00 | 28 062.00 | | -49 419.00 |
DL TOTAL (I) | 120 440.00 | 169 859.00 | | 120 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 243.00 | 191 058.00 | | 261 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 522.00 | 286 631.00 | | 334 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 336.00 | 141 179.00 | | 108 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 70 475.00 | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 6 898.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 620.00 | 696 241.00 | | 755 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 060.00 | 866 100.00 | | 876 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 28 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | 3 826.00 | | 7 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 403.00 | 3 826.00 | | 7 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | 297.00 | | 15 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | 297.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 273.00 | 3 529.00 | | -8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 338.00 | 1 049 599.00 | | 581 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 757.00 | 1 021 537.00 | | 630 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 419.00 | 28 062.00 | | -49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 757.00 | | 8 300.00 | 1 223 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 908.00 | | 7 700.00 | 447 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 772.00 | | 600.00 | 25 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 414.00 | 11 934.00 | | 474 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 896.00 | 5 750.00 | | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 387.00 | 6 184.00 | | 434 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
UX Autres créances clients | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 243.00 | 90 533.00 | 710.00 | 91 243.00 |
VI Groupe et associés | 334 522.00 | 334 522.00 | | 334 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VP Divers | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 566.00 | 93 195.00 | 26 371.00 | 119 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 620.00 | 754 910.00 | 710.00 | 755 620.00 |