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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 050.00 | |
AH Fonds commercial | | | 700 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 749 343.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 797.00 | 129 718.00 | | 130 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 1 079.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 169 859.00 | 141 797.00 | | 169 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 058.00 | 306 244.00 | | 191 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 631.00 | 180 560.00 | | 286 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 179.00 | 125 688.00 | | 141 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | 72 291.00 | | 70 475.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 72 909.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 241.00 | 757 692.00 | | 696 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 100.00 | 899 489.00 | | 866 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 718.00 | |
GE Autres charges | | | 53 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | -133.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 599.00 | 1 076 826.00 | | 1 049 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 537.00 | 1 075 747.00 | | 1 021 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 062.00 | 1 079.00 | | 28 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 896.00 | | 8 861.00 | 1 214 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 131.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 640.00 | | 8 269.00 | 439 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | 593.00 | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 696.00 | 21 718.00 | | 452 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 694.00 | 6 202.00 | | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 870.00 | 15 517.00 | | 418 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 058.00 | 181 898.00 | 9 161.00 | 191 058.00 |
VI Groupe et associés | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 692.00 | 54 920.00 | 25 772.00 | 80 692.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 241.00 | 687 080.00 | 9 161.00 | 696 241.00 |