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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 542.00 | 46 796.00 | 5 747.00 | 52 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 934.00 | 397 933.00 | 16 001.00 | 413 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 973.00 | 494 806.00 | 748 167.00 | 1 242 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 186.00 | 494 806.00 | 875 380.00 | 1 370 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 440.00 | 158 859.00 | | 109 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | -49 419.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 108 100.00 | 120 440.00 | | 108 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 538.00 | 261 243.00 | | 223 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 824.00 | 334 522.00 | | 337 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | 108 336.00 | | 158 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | 51 343.00 | | 46 998.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 280.00 | 755 620.00 | | 767 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 380.00 | 876 060.00 | | 875 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 7 403.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 7 403.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | 15 677.00 | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | 15 677.00 | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 454.00 | -8 273.00 | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 474.00 | 581 338.00 | | 585 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 814.00 | 630 757.00 | | 597 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | -49 419.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 057.00 | | 10 916.00 | 1 232 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 608.00 | | 10 868.00 | 455 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | 48.00 | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 348.00 | 8 457.00 | | 486 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 646.00 | 4 300.00 | | 44 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 571.00 | 4 157.00 | | 440 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 538.00 | 38 651.00 | 59 887.00 | 98 538.00 |
VI Groupe et associés | 337 824.00 | 337 824.00 | | 337 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 252.00 | 86 833.00 | 26 419.00 | 113 252.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 280.00 | 707 393.00 | 59 887.00 | 767 280.00 |