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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 639.00 | 15 557.00 | 44 082.00 | 59 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 639.00 | 18 966.00 | 24 673.00 | 43 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 078.00 | 36 136.00 | 118 943.00 | 155 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 605.00 | 20 154.00 | 328 451.00 | 348 605.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 081.00 | 20 154.00 | 559 928.00 | 580 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 160.00 | 56 289.00 | 678 870.00 | 735 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 1 700.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 48 225.00 | 32 303.00 | | 48 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 086.00 | 16 760.00 | | 32 086.00 |
DL TOTAL (I) | 112 849.00 | 80 763.00 | | 112 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 178.00 | 29 664.00 | | 83 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 17 496.00 | | 12 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 462.00 | 3 622.00 | | 15 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 189 726.00 | | 243 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 975.00 | 128 803.00 | | 184 975.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 186.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 772.00 | 370 497.00 | | 557 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 870.00 | 451 260.00 | | 678 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 731.00 | 345 923.00 | | 481 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FG Production vendue services | 1 364 773.00 | | 1 364 773.00 | 1 364 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 189.00 | | 1 375 189.00 | 1 375 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 2 669.00 | | 2 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 187.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 1 187.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -570.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 1 283.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 371.00 | 836 971.00 | | 1 385 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 286.00 | 820 211.00 | | 1 353 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 086.00 | 16 760.00 | | 32 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 738.00 | | 99 340.00 | 55 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | 45 000.00 | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | | 54 340.00 | 48 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | 20 345.00 | | 15 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 20 345.00 | | 14 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 348 425.00 | | | 348 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 178.00 | 22 600.00 | 60 578.00 | 83 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 159.00 | 405 159.00 | | 405 159.00 |
VW T.V.A. | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 309.00 | 481 731.00 | 60 578.00 | 542 309.00 |