| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 4 496.00 | 1 964.00 | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 212.00 | 52 677.00 | 15 535.00 | 68 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 38 955.00 | 5 681.00 | 44 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 459.00 | 96 127.00 | 86 331.00 | 182 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
BN En cours de production de biens | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 496.00 | 58 154.00 | 728 342.00 | 786 496.00 |
BZ Autres créances | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CF Disponibilités | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 954.00 | 58 154.00 | 1 083 800.00 | 1 141 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 413.00 | 154 281.00 | 1 170 132.00 | 1 324 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 346.00 | 79 849.00 | | 119 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 39 498.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 152 962.00 | 152 346.00 | | 152 962.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 283.00 | 60 613.00 | | 248 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 8 113.00 | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 540.00 | 24 955.00 | | 92 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 410.00 | 167 855.00 | | 321 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 302.00 | 186 980.00 | | 282 302.00 |
EA Autres dettes | 59 367.00 | 126 118.00 | | 59 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 920.00 | 574 633.00 | | 1 008 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 132.00 | 735 229.00 | | 1 170 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 381.00 | 512 120.00 | | 916 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 087 606.00 | | 2 087 606.00 | 2 087 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 606.00 | | 2 087 606.00 | 2 087 606.00 |
FM Production stockée | | | 55 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 13 524.00 | | 8 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 1 599.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 1 599.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | 184.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 060.00 | 1 755 947.00 | | 2 196 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 445.00 | 1 716 449.00 | | 2 195 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 39 498.00 | | 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 193.00 | 11 592.00 | | 24 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 379.00 | | 19 079.00 | 164 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 182 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 58 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 113.00 | | 9 346.00 | 50 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 915.00 | | 4 933.00 | 107 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | 4 800.00 | 6 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 573.00 | 28 555.00 | | 67 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 210.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 287.00 | 26 345.00 | | 65 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 100 154.00 | | 42 000.00 | 100 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 154.00 | | 42 000.00 | 100 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 404.00 | | 42 000.00 | 108 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 410.00 | 321 410.00 | | 321 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UX Autres créances clients | 786 316.00 | 786 316.00 | | 786 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 248.00 | 240 248.00 | | 240 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 990.00 | 921 990.00 | | 921 990.00 |
VW T.V.A. | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 381.00 | 916 381.00 | | 916 381.00 |