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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 5 965.00 | 494.00 | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 212.00 | 63 816.00 | 4 396.00 | 68 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 41 898.00 | 2 739.00 | 44 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 459.00 | 111 679.00 | 71 780.00 | 183 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 900.00 | 66 948.00 | 685 951.00 | 752 900.00 |
BZ Autres créances | 164 199.00 | | 164 199.00 | 164 199.00 |
CF Disponibilités | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 898.00 | 66 948.00 | 1 048 949.00 | 1 115 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 356.00 | 178 627.00 | 1 120 729.00 | 1 299 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 962.00 | 119 346.00 | | 49 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 615.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 191 354.00 | 152 962.00 | | 191 354.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 447.00 | 248 283.00 | | 270 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 5 018.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 298.00 | 92 540.00 | | 41 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 103.00 | 321 410.00 | | 164 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 334.00 | 282 302.00 | | 263 334.00 |
EA Autres dettes | 177 295.00 | 59 367.00 | | 177 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 125.00 | 1 008 920.00 | | 921 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 729.00 | 1 170 132.00 | | 1 120 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 928.00 | 916 381.00 | | 751 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 892.00 | 8 035.00 | | 64 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 459.00 | | 1 000.00 | 182 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 1 000.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 127.00 | 15 551.00 | | 96 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 1 470.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 14 082.00 | | 91 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 58 154.00 | 8 795.00 | | 58 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 154.00 | 8 795.00 | | 58 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 404.00 | 8 795.00 | | 66 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 103.00 | 164 103.00 | | 164 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 752 720.00 | 752 720.00 | | 752 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 555.00 | 77 656.00 | 123 962.00 | 205 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 250.00 | 929 250.00 | | 929 250.00 |
VW T.V.A. | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 828.00 | 751 928.00 | 123 962.00 | 879 828.00 |